限電背后的博弈

Author: vch11602707

Published on: 2021-09-27 17:18

幾天前，發(fā)改委發(fā)布了《上半年各地區(qū)能耗雙控目標(biāo)完成情況表》。

高層點(diǎn)名了江蘇、廣東、廣西、福建等9個(gè)省份，在“碳達(dá)峰、碳中和、能耗雙控”的總目標(biāo)下——

沒有大局觀，能耗強(qiáng)度不降反升！

緊接著，江蘇、浙江、廣東、廣西開啟了新一輪的強(qiáng)制性“拉閘限電”。

9月23日以來，東北多地發(fā)布限電通知，通知稱，若電力緊張情況沒有緩解，限電工作可能會(huì)持續(xù)。

9月26日有媒體記者聯(lián)系了國家電網(wǎng)客服工作人員，對(duì)方表示，實(shí)際上，東北地區(qū)已經(jīng)首先對(duì)非居民執(zhí)行了有序用電，但是在執(zhí)行后仍存在電力缺口，目前整個(gè)電網(wǎng)有崩潰的危險(xiǎn)，才采取了對(duì)居民限電的措施。

電力供需緊張情況緩解后，會(huì)優(yōu)先恢復(fù)居民用電，但目前時(shí)間未知。

今天早上，工廠主們從睡夢(mèng)中錘醒的，應(yīng)該是這樣的短信——

“受用電需求快速增長影響，用電負(fù)荷高速增長，電力供應(yīng)緊張，需執(zhí)行錯(cuò)峰用電/有序用電計(jì)劃……”

包括A股企業(yè)在內(nèi)的一大波制造業(yè)企業(yè)，被迫停產(chǎn)。

東莞、中山和廣州的企業(yè)，自今天至9月底實(shí)行“停三天開四天”的有序用電計(jì)劃；

江蘇省內(nèi)，包括晨化股份和聚杰微纖在內(nèi)的A股公司，至月底前停產(chǎn)全部生產(chǎn)線；

浙江省內(nèi)，迎豐股份和西大門等企業(yè)，至月底前全面停產(chǎn)；

云南工業(yè)硅企業(yè)，減產(chǎn)90%；黃磷生產(chǎn)企業(yè)和電解鋁企業(yè)，至月底前全面停產(chǎn)；

浙江印染重鎮(zhèn)紹興柯橋，全面停產(chǎn)至月底；

……

為何要限電？

一方面是為了實(shí)現(xiàn)低碳化，碳中和目標(biāo)，更重要的原因是電力緊張。

以往并不缺電，現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)處于后疫情的恢復(fù)階段，更沒有像2007年前后經(jīng)濟(jì)過熱的現(xiàn)象，為何電力還會(huì)如此緊張？

需求端持續(xù)提升用電量。

7月14日，全國日用電量刷新歷史紀(jì)錄，達(dá)到271.87億千瓦時(shí)，比2020年夏季的最高值增長超過10%，華東和華中區(qū)域電網(wǎng)及廣東、江蘇、浙江等11個(gè)省級(jí)電網(wǎng)負(fù)荷創(chuàng)歷史新高。

對(duì)個(gè)人和家庭來說，是電子產(chǎn)品和各類電器的持續(xù)增加。

當(dāng)然，還有一個(gè)重要原因，就是新能源車的普及。

以往所有汽車用的是石油，現(xiàn)在一部分新能源車需要充電，電哪里來？

并不是從天而降，也需要各類電廠發(fā)電。

對(duì)企業(yè)來說，持續(xù)的擴(kuò)張也讓電力供應(yīng)缺口增大。挖坑也耗費(fèi)了巨大電量。

當(dāng)前，我國在大力發(fā)展新能源，光伏，風(fēng)電，核電發(fā)電比重持續(xù)增加，但由于此前占比較小，發(fā)電的主力依然是煤電。

資本市場的表現(xiàn)也可以看出端倪，無論是光伏，風(fēng)電，水電，只要是與電力有關(guān)的企業(yè)，都在猛漲，煤炭股也在大漲。

最突出的矛盾是煤電供應(yīng)緊張。

上半年全國原煤產(chǎn)量同比增長6.4%，比同期全口徑煤電發(fā)電量同比增速低8.7個(gè)百分點(diǎn)，累計(jì)進(jìn)口煤炭同比下降19.7%；曹妃甸指數(shù)、沿海電煤指數(shù)、進(jìn)口煤指數(shù)“漲聲一片”，其中進(jìn)口煤指數(shù)已明顯高于其他國內(nèi)電煤指數(shù)。

目前動(dòng)力煤的價(jià)格，在經(jīng)歷了年初的暴漲后最近一個(gè)月再次暴漲，過去一個(gè)月的漲幅已經(jīng)差不多達(dá)到50%。

這已經(jīng)創(chuàng)下了煤炭價(jià)格的歷史新高。

由于煤炭價(jià)格的暴漲，導(dǎo)致當(dāng)前很多火力發(fā)電廠壓力巨大。所以在煤炭價(jià)格暴漲后，已經(jīng)有一些火力發(fā)電廠，面臨虧損壓力。

電力系統(tǒng)人士表示，確實(shí)已經(jīng)出現(xiàn)了一些發(fā)電廠越發(fā)電越虧損的情況，發(fā)電廠不愿意虧本發(fā)售電，積極電力供應(yīng)缺口擴(kuò)大。

煤炭價(jià)格狂漲，電力供應(yīng)緊張，是拉閘限電的客觀原因。

為了實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰和碳中和的目標(biāo)，被點(diǎn)名的省份能耗雙控壓力就變得非常大，只能限電、停產(chǎn)。尤其是廣東省，不僅是一級(jí)預(yù)警，同時(shí)它本省的發(fā)電結(jié)構(gòu)中，火力發(fā)電占據(jù)了大概70%的比例，兩個(gè)原因疊加之下，限電、停產(chǎn)就成了必然。

下面這張圖，是代表全球貨運(yùn)成本的波羅的海干貨指數(shù)——

從去年9月份至今年9月份，指數(shù)價(jià)格從1100點(diǎn)，暴漲到4651點(diǎn)。

一年之內(nèi)，漲幅達(dá)到380%。

由此，創(chuàng)下連續(xù)12年以來的歷史價(jià)格最高。

波羅的海干貨指數(shù)（BDI），反映的是散裝船運(yùn)輸谷物、煤、礦砂、鋁礬土等民生物資和工業(yè)原料的運(yùn)費(fèi)指數(shù)。

這玩意兒，反映的是運(yùn)費(fèi)，又與大宗商品的價(jià)格行情息息相關(guān)。

干貨指數(shù)之下，大宗依舊在嗷嗷瘋漲——

動(dòng)力煤、焦煤和焦炭，一個(gè)月漲幅能達(dá)到56%、34%和23%；

天然氣價(jià)格，亞洲12個(gè)月暴漲6倍，歐洲14個(gè)月暴漲10倍；

固體環(huán)氧樹脂、有機(jī)硅等十余種化工原料，漲幅創(chuàng)歷史最高水平；

廣西水泥，從310/噸漲到840/噸；

硅鐵、錳硅，一天拉漲11%……

最近一個(gè)月，動(dòng)力煤、焦煤、焦炭累計(jì)漲幅分別為56.09%、34.14%、23.03%。

不僅是煤炭，幾乎所有的大宗商品都在暴漲。

天然氣，亞洲一年暴漲600%；

鋼鐵漲幅驚人；

銅，鋁，最重要的金屬原料價(jià)格創(chuàng)下歷史新高；

鎳，鈷等小金屬也徹底漲瘋；

新能源車需要的鋰，更是每天都是刷新歷史記錄；

硅鐵，猛硅，一天就可以暴漲超過10%；

草甘膦，pvc，玻璃，氟化工，磷化工，化肥，染料，氨綸，有機(jī)硅等化工原料漲價(jià)已經(jīng)徹底瘋狂。

實(shí)際上，監(jiān)管層對(duì)大宗商品的瘋狂上漲行為，也出臺(tái)了很多措施，但效果并不明顯，短期回調(diào)之后，又繼續(xù)瘋漲。

根本原因就是我們沒有定價(jià)權(quán)。

大宗商品暴漲，是真的需求旺盛嗎？

沒有疫情的時(shí)候，也沒見大宗商品如此瘋狂。

全球疫情導(dǎo)致供應(yīng)偏緊是一部分原因，最直接原因就是美聯(lián)儲(chǔ)趁疫情大規(guī)模放水。

美元還是當(dāng)前世界的主導(dǎo)貨幣。

把原材料價(jià)格無限抬高，上游的通脹就輸出到了其他國家，包括我們。

有人說，原材料漲價(jià)，不是利好我們很多企業(yè)嗎，譬如鋼鐵，煤炭，化工企業(yè)。

沒錯(cuò)，他們是上游通脹的受益者，而且可能受益只是一時(shí)。

更苦的是需要原材料的制造企業(yè)。

譬如汽車，不僅缺芯，鋼鐵，銅，鋁漲價(jià)，會(huì)嚴(yán)重稀釋利潤。

再譬如家電企業(yè)，對(duì)金屬的依賴更是無以復(fù)加。

看看格力電器，九陽股份，蘇泊爾等家電股的股價(jià)就會(huì)恍然大悟。

有人說，咱不是已經(jīng)開始干預(yù)大宗商品暴漲了么。

對(duì)！干預(yù)了！

早在5月份，高層一邊約談大宗商品重點(diǎn)企業(yè)，嚴(yán)查投機(jī)；一邊向市場投放庫存，平抑價(jià)格。

但是，沒干成！

沒干成的原因很簡單——

大宗商品漲價(jià)，是人家故意給咱挖的坑，且咱們不掌握定價(jià)權(quán)。

國際資本趁著全球放水印鈔，哄抬大宗價(jià)格，一個(gè)品種又一個(gè)品種的定點(diǎn)狙擊，銅鐵糧油豆，挨個(gè)炒一遍。

你不是率先控制住了疫情么，你不是率先復(fù)工復(fù)工復(fù)產(chǎn)了么，你不是要向全球進(jìn)口原材料么……

來，把原材料價(jià)格抬上去，把上游通脹精準(zhǔn)輸出給你。

那么問題來了，原材料漲價(jià)，終端產(chǎn)品提價(jià)，對(duì)沖成本不行嗎？

這并不是一家企業(yè)說了算，你漲價(jià)，它不漲價(jià)。

伴隨疫情肆虐，全球制造業(yè)凝滯，大量制造業(yè)訂單回流大陸。只要你敢生產(chǎn)，壓根不愁銷路。

國內(nèi)出口商們，一看有錢賺，瘋了。

連續(xù)打毛衣，多少年沒見過這等好光景。猛干一年，把前面虧的補(bǔ)回來。

于是——

友商們，全都在拼命生產(chǎn)，一窩蜂的擴(kuò)產(chǎn)能、搶市場、拉規(guī)模。

產(chǎn)能上去了，出口價(jià)就被打下來了。

明明是拿著訂單漲價(jià)的賣方市場，卻被過剩的產(chǎn)能拖到了“競相殺價(jià)”的內(nèi)耗深淵。

過去的半年，外貿(mào)規(guī)模極速擴(kuò)張的背后，我們也付出了巨大的代價(jià)。

電網(wǎng)燒著高價(jià)煤，一度電賠兩毛，助你復(fù)工復(fù)產(chǎn)；高層頻出政策，釋放庫存，壓著大宗商品，在不具備定價(jià)權(quán)優(yōu)勢的前提下，盡力保原材料市場穩(wěn)定……

你一個(gè)殺價(jià)搶市場，就把便宜貨賣給了美國人。

累了人民，苦了國家，自己還沒賺到錢。

只有上游原材料提供商、下游歐美購買方和國際資本投機(jī)方笑哈哈。

這是什么樣的精神？當(dāng)代白求恩？國際主義精神再現(xiàn)？

一方面是成本高企，還要面對(duì)暴漲的國際運(yùn)費(fèi)。

代表全球貨運(yùn)成本的波羅的海干貨指數(shù)，從去年九月到今年九月一年時(shí)間，從1100點(diǎn)暴漲至4650點(diǎn)，翻了接近四倍。

這個(gè)成本同樣需要企業(yè)來負(fù)擔(dān)。

現(xiàn)在的情況就是，美國通過放水，輸出了高價(jià)的原材料通脹，得到了低價(jià)的終端產(chǎn)品。

國際資本，一手拿著原材料的定價(jià)權(quán)，一手拿著制成品的定價(jià)權(quán)，壓榨著中國的生產(chǎn)力和資源，坐著數(shù)錢薅羊毛。

本來只想炒波大宗，沒想到還有意外收獲。

薅羊毛，只是開始！

更嚴(yán)重的，還在后面！

一旦國外疫情收尾，全球產(chǎn)能恢復(fù)，訂單量縮減，中國制造業(yè)將面臨著什么？

一邊是積壓的成品庫存，一邊是積壓的高價(jià)原材料庫存，中間是已經(jīng)擴(kuò)張的生產(chǎn)線……

現(xiàn)在，充其量只是一時(shí)陣痛。到那時(shí)，中國制造業(yè)才是滅頂之災(zāi)。

當(dāng)下制造業(yè)的問題是——

原材料的定價(jià)權(quán)被國際資本掌控，嗷嗷暴漲，成品的定價(jià)權(quán)卻陷入產(chǎn)能擴(kuò)張的內(nèi)耗，競相殺價(jià)。

此時(shí)此刻，唯一的辦法就是——

逼企業(yè)減產(chǎn)！

減產(chǎn)之后，國際原材料的需求就下來了。需求下來了，原材料價(jià)格就穩(wěn)定盤整了。

減產(chǎn)之后，出口的總產(chǎn)能就下來了，產(chǎn)能下來了，成品價(jià)格就往上抬抬了。

反正只有我們率先控制了疫情，只有我們率先大規(guī)模復(fù)工復(fù)產(chǎn)，只有我們對(duì)原材料的需求最大，只有我們能大規(guī)模對(duì)歐美市場提供成品商品。

如此一來——

原材料成本降了，成品價(jià)格漲了，能耗減少了，碳中和了，錢多賺了。

最好還能給已經(jīng)深陷通脹漩渦的鷹醬，狠狠再輸出一波通脹，再燒上一把火。

舉個(gè)例子。

前面我們講到大宗瘋漲的時(shí)候，唯獨(dú)沒有提到鐵礦石。

鐵礦石的價(jià)格，被率先打到底部，穩(wěn)定住了。

怎么穩(wěn)定住的？

減產(chǎn)+控制成品出口！

早在5月份，我們主動(dòng)壓低了鋼鐵產(chǎn)量，取消了鋼鐵企業(yè)的出口退稅，搞了一個(gè)鋼鐵行業(yè)的指導(dǎo)意見……

講到這里，問題來了！

逼企業(yè)減產(chǎn)的最快、最有效辦法是什么？

拉閘限電！

難道高層不知道“拉閘限電”會(huì)讓剛剛走出疫情、本不富裕的中小企業(yè)，再次雪上加霜么？

當(dāng)然知道，只是不得已！

不限電不減產(chǎn)，就壓不住大宗，拉不動(dòng)成品價(jià)格。

大宗壓不住，成品價(jià)格漲不上去，就相當(dāng)于中國用產(chǎn)能給全球流動(dòng)性泛濫兜底。

拉閘限電的本質(zhì)，是一場結(jié)構(gòu)性去產(chǎn)能，是一場奪取定價(jià)權(quán)的生死戰(zhàn)。

限電背后，是一場慘烈金融戰(zhàn)

煤炭漲價(jià)，電力供應(yīng)緊張是事實(shí)。

實(shí)現(xiàn)雙控目標(biāo)也是大勢所趨。

不過，限電停產(chǎn)背后更深層原因或是勒緊褲腰帶的金融戰(zhàn)。

煤炭上漲，已經(jīng)瘋狂。

限電更深層的原因是倒逼企業(yè)減產(chǎn)，減產(chǎn)對(duì)大宗商品的需求就會(huì)減小。

減產(chǎn)，停止無序擴(kuò)張，我們才能取得最終的定價(jià)權(quán)。

拉閘限電，雖然可能會(huì)犧牲一定的規(guī)模，但短時(shí)的陣痛會(huì)換來中國制造的強(qiáng)大明天。即便如此，民生用電并未受到任何影響。

這是一場煎熬的金融戰(zhàn)，熬到最后才是真正贏家。

給大家舉一個(gè)現(xiàn)實(shí)中的例子：豬肉。

2019年，整個(gè)中國發(fā)生了一場非常嚴(yán)重的豬瘟（小養(yǎng)殖戶的防護(hù)措施比較差，幾乎全部死亡），大量生豬死亡導(dǎo)致豬肉價(jià)格暴漲……

由于豬肉價(jià)格暴漲，利潤非常高，很多新養(yǎng)殖戶紛紛介入，同時(shí)一些防護(hù)措施比較好的養(yǎng)殖場也擴(kuò)大了養(yǎng)殖規(guī)模，短時(shí)間內(nèi)生豬養(yǎng)殖數(shù)量暴漲……

由于生豬養(yǎng)殖規(guī)模在短期內(nèi)大幅度增加，導(dǎo)致飼料供應(yīng)不足，價(jià)格也開始跟著暴漲……

然而，等生豬開始出欄的時(shí)候，由于出欄數(shù)量大幅度增加，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了市場需求，于是豬肉價(jià)格開始暴跌（只有價(jià)格下降才能擴(kuò)大需求），目前我們這邊的豬肉價(jià)格已經(jīng)跌破10元/斤……

我姨家的親戚在2019年的時(shí)候養(yǎng)了300多頭豬，全部死亡，去年又養(yǎng)了300多頭，今年價(jià)格暴跌，三年時(shí)間把前面十年賺的錢幾乎全部賠進(jìn)去了！

大家發(fā)現(xiàn)這個(gè)例子是不是和現(xiàn)在世界經(jīng)濟(jì)形勢非常相似？

2020年初，世界發(fā)生了一場前所未有的疫情，大量國家經(jīng)濟(jì)停擺，只有中國在最短的時(shí)間內(nèi)控制住了疫情、經(jīng)濟(jì)快速恢復(fù)，然后為世界提供海量生活必須的商品……

現(xiàn)在疫情已經(jīng)減緩，世界各國經(jīng)濟(jì)陸續(xù)恢復(fù)，這個(gè)時(shí)候，如果國家不對(duì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，大家能想象到后面會(huì)發(fā)生什么？

馬上將面臨產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，價(jià)格暴跌，大量工廠倒閉……那時(shí)，必將對(duì)中國經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生嚴(yán)重的沖擊！

所以，我們必須要未雨綢繆，逐漸的縮小產(chǎn)能！

如何縮小產(chǎn)能？

最簡單、最快捷、最有效的方法就是：控制電力的供應(yīng)量，因?yàn)楣I(yè)生產(chǎn)離不開電力！

當(dāng)然了，除了這個(gè)因素外，還有很多其它的原因。

如果把這事跟孟晚舟事件聯(lián)系直來，可以發(fā)現(xiàn)更深層次的原因

25日，畫手烏合麒麟發(fā)布作品《歸舟》

美元控制世界，美國除了利用強(qiáng)大的軍事力量維護(hù)美元在全球的地位之外，美國還掌握著幾乎所有大宗商品的定價(jià)權(quán)，糧食、金屬、能源，同時(shí)也掌控著高科技霸權(quán)。二戰(zhàn)后的雅爾塔體系是世界秩序的分工，中國位于金字塔的底層，只能賺取點(diǎn)辛苦勞動(dòng)的微薄利潤，也就是來料加工。中國干著最累的活，西方把污染搬到中國，因?yàn)樗麄冋莆罩牧?，同時(shí)對(duì)中國高科技進(jìn)行圍堵和封殺，整個(gè)中低端產(chǎn)業(yè)鏈高耗能、低附加值，而且可替代性非常強(qiáng)，中國不干可以讓印度、越南等人口大國來干，而美國因?yàn)檎莆罩笞谏唐范▋r(jià)權(quán)，又可以通過美元貨幣政策來制造波動(dòng)，從而在原材料上再次收割中國一次。

中國改革開放40多年，實(shí)際上是通過發(fā)展中低端產(chǎn)業(yè)積累了大量的財(cái)富，現(xiàn)在中國已經(jīng)到了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的階段，也就是從中低端產(chǎn)業(yè)向中高端產(chǎn)業(yè)進(jìn)軍，華為、中興這樣的高科技企業(yè)是中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的標(biāo)志性企業(yè)，這是美國最不愿看到的，因?yàn)檫@些高科技企業(yè)撼動(dòng)了美國的高科技霸權(quán)，美國能用國家的力量打壓華為，目的就是要阻止中國在5G領(lǐng)域成為世界的領(lǐng)頭羊，而5G甚至是6G將會(huì)成為生產(chǎn)力升級(jí)的基礎(chǔ)，比如華為的5G應(yīng)用到挖礦，將來還會(huì)應(yīng)用到醫(yī)療、教育、無人駕駛，應(yīng)該收5G是引領(lǐng)第四次工業(yè)革命的根基。

中國進(jìn)軍高科技領(lǐng)域，實(shí)際上是在逐步瓦解雅爾塔體系，也就是美國人所稱的現(xiàn)有國際秩序，其實(shí)就是全球的利益分配方案。華為在高科技領(lǐng)域的突破，觸動(dòng)了美國高科技霸權(quán)的利益，這是他們不能接受的。60年代到70年代，日本的半導(dǎo)體和集成電路最高峰時(shí)期占領(lǐng)了美國80%的市場份額，比如日本的卡西歐，主要是計(jì)算器制造，被美國的《反傾銷》法案直接打死。到了80年代，日本的芯片產(chǎn)業(yè)幾乎快把因特爾干到破產(chǎn)的地步，美國也是利用301條款，瘋狂打壓日本。為了控制日本，還逼著簽署了《廣場協(xié)議》，在1986年又簽署了《半導(dǎo)體協(xié)定》，從此日本的高科技一蹶不振。韓國的三星在半導(dǎo)體領(lǐng)域也是非常牛的，美國在1997年亞洲金融危機(jī)時(shí)，把三星的巨大部分股權(quán)全部收入在華爾街囊中，實(shí)際上三星是在為華爾街打工。

美國對(duì)中國芯片產(chǎn)業(yè)的全面封殺，就是要阻止中國搶奪高科技的話語權(quán)，美國人用最卑劣的手段，讓加拿大扣押的孟晚舟女士，以此來逼迫華為、逼迫中國放棄高科技轉(zhuǎn)型，這樣的手段和想法簡直太天真的，任正非也直言，不會(huì)因?yàn)榭垩阂粋€(gè)人就想讓華為低頭，目前華為掌握著最先進(jìn)的（3納米）芯片設(shè)計(jì)，但因?yàn)楣饪虣C(jī)受制于人，制造不出來，但中國的中科院聯(lián)合一些高科技企業(yè)已經(jīng)突破了7納米的制程工藝，這樣的中國速度確實(shí)令美國人心驚膽戰(zhàn)。

中國是全球唯一具有全工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的國家，這個(gè)制造業(yè)大國幾乎承擔(dān)著歐美發(fā)達(dá)國家日常用品的全部，一場新冠疫情，讓東南亞和印度這些原本準(zhǔn)備替代中國中低端產(chǎn)能的國家紛紛被疫情拖累，大量的工廠訂單像雪片一樣涌向中國，全世界瞬間從買房市場變成了賣方市場。因?yàn)橹挥兄袊墓S馬力十足地生產(chǎn)，加上美元的大放水，及時(shí)人民幣升值，也根本阻擋不了大量的集裝箱向歐美發(fā)達(dá)國家運(yùn)送，需求大于供給，就造成了美國近段時(shí)間以來的嚴(yán)重通脹。

而美國可以利用大宗商品定價(jià)權(quán)，來制造波動(dòng)，比如去年到今年的鐵礦石、銅的瘋狂漲價(jià)，西方想通過推高大宗商品價(jià)格來對(duì)沖中國的反向輸出通脹，也正是因?yàn)橹袊鴽]有掌控定價(jià)權(quán)，導(dǎo)致中國買啥啥貴，賣啥啥便宜的尷尬地位，這種局面是中國需要扭轉(zhuǎn)的。

當(dāng)中國成為世界唯一的商品供應(yīng)商時(shí)，所有中國的外貿(mào)企業(yè)的競爭對(duì)手不是其他國家，而是國內(nèi)的同行，為了能拿到訂單，可以相互惡心競爭，甚至是虧本也要賣，就是為了賺點(diǎn)出口退稅的錢，之前鋼鐵行業(yè)就是這樣，后來中國取消了出口退稅。現(xiàn)在是幾乎所有的原材料都在瘋漲，航運(yùn)費(fèi)用也在瘋漲，商品價(jià)格也在瘋漲，只有工廠的利潤不漲，因?yàn)橥赓Q(mào)訂單實(shí)在是太多了，國內(nèi)中低端產(chǎn)業(yè)都在擴(kuò)大產(chǎn)能，甚至是不惜從銀行貸款擴(kuò)大生產(chǎn)，一旦世界疫情被控制住，東南亞和印度的工廠恢復(fù)生產(chǎn)，國內(nèi)的中低端企業(yè)將會(huì)陷入困境，甚至有威脅到銀行系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)。去年的口罩生產(chǎn)企業(yè)就是個(gè)例子。

限電這一招，實(shí)際上就是限制產(chǎn)能，人為控制產(chǎn)能的后果就是供貨價(jià)也要提高，因?yàn)樾枨蠖耸遣蛔兊?，供給少了，商品價(jià)格自然上漲。同時(shí)，產(chǎn)能的減少，原材料的需求也減少，大宗商品價(jià)格自然就會(huì)回落，企業(yè)的利潤保持住了，風(fēng)險(xiǎn)也降低了。鐵礦石就是個(gè)例子，先是取消出口退稅，然后限制鋼鐵廠產(chǎn)能，經(jīng)過幾個(gè)月時(shí)間就把鐵礦石價(jià)格干到腰斬，同時(shí)因產(chǎn)能減少，鋼鐵價(jià)格上漲，世界上70%的鋼鐵都從中國進(jìn)口，這時(shí)美國說要重新建立煉鋼廠，澳大利亞也不像之前那么硬氣了，吵著要和中國對(duì)話。

最近煤炭價(jià)格也瘋漲，大家都知道煤電是中國的主要電力供應(yīng)，大約占到70%，而中國最不缺的就是煤，所以煤炭價(jià)格的暴漲也是挺詭異的，有人說是為了碳中和碳達(dá)峰，殊不知現(xiàn)在的煤電企業(yè)，排放的技術(shù)已經(jīng)達(dá)到了無污染的程度。那么，是因?yàn)橹袊彪娒矗?020年中國的發(fā)電量是7.7萬億度，三峽水電站一年的發(fā)電量是1000一度，相當(dāng)于7.7萬個(gè)三峽發(fā)電量，美國一年也才4萬億度，根本就不是一個(gè)量級(jí)上，而且中國每年用電量都是以15%左右的速度增長，中國根本就不缺電。

中國這么做，就是要向西方輸出通脹，也要掌握一些大宗商品的定價(jià)權(quán)，不是你們想漲就漲的，也得看中國的臉色?，F(xiàn)在美國最害怕的就是通脹的繼續(xù)攀升，因?yàn)檫@直接與貨幣政策掛鉤，長時(shí)間的通脹必然會(huì)逼著美聯(lián)儲(chǔ)加息，而一旦加息，美國整個(gè)金融體系將會(huì)神經(jīng)錯(cuò)亂。美聯(lián)儲(chǔ)說到2022年中期才會(huì)考慮降低購債速度，美國兩黨還在為何時(shí)解封發(fā)債上限掙得頭破血流（一定是要解封的，只不過兩黨之間誰獲利最大的問題），中美貿(mào)易爭端還懸而未解，如果中國再在經(jīng)濟(jì)和金融領(lǐng)域搞點(diǎn)什么名堂出來，美元是受不了的。

孟晚舟女士不單單涉及到中國的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，也涉及到中美貿(mào)易關(guān)系是否階段性緩和，記住，一定是階段性，而不是本質(zhì)上，因?yàn)橹忻乐g不可調(diào)和的矛盾已經(jīng)上升到了發(fā)展路線問題。之前美國多個(gè)高官訪問中國，中方都沒給好臉色看，實(shí)際上也有孟晚舟女士的因素在里面，釋放孟晚舟女士，意味著美國向中國低頭，也意味著美國流氓行為不打自招，但美國已經(jīng)顧不上這么多了（通脹壓力太大），必須要厚著臉皮向中國示好，謀取貿(mào)易爭端的緩和，這也算是美國給中國的一個(gè)示好的信號(hào)，接下來，美國一定會(huì)派貿(mào)易代表團(tuán)來中國訪問，以此來維護(hù)華爾街金融市場的穩(wěn)定。

這是一場大國對(duì)賭。

賭誰先熬不住。

是國際資本先熬不住我們的減產(chǎn)，大宗價(jià)格被打爆？

還是我們先熬不住減產(chǎn)帶來的供應(yīng)緊張，進(jìn)一步短期推高大宗價(jià)格？

是西方先熬不住我們的減產(chǎn)抬價(jià)，被我們狠狠輸出通脹？

還是我們先熬不住減產(chǎn)危機(jī)，上游通脹傳導(dǎo)到下游，引發(fā)國內(nèi)通脹？

既是對(duì)賭，就必然有代價(jià)。

代價(jià)就是——

在這場對(duì)賭中，中小企業(yè)的日子一定不太好過。

我相信關(guān)注我們文章的朋友中肯定有大量的中小企業(yè)主，我想借此提醒大家。

第一，認(rèn)清形勢，不要盲目樂觀。

無論你是否愿意，都被動(dòng)的裹挾進(jìn)這場大國博弈中。被動(dòng)減產(chǎn)和結(jié)構(gòu)性去產(chǎn)能，已經(jīng)是必然。

不要盲目擴(kuò)張產(chǎn)能，不要盲目樂觀。

第二，不要投機(jī)，不要囤積居奇。

自大宗猛漲以來，經(jīng)常聽到有人說，做生意還不如囤原材料來錢快。

看完此文，我相信你已經(jīng)知曉國家的目的是什么。

這是一場大國對(duì)賭的生死戰(zhàn)，不要與大勢做對(duì)，更不要囤積居奇。

第三，風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，守好現(xiàn)金流。

所有備貨計(jì)劃都要慎重，所有客戶的大批量備貨都要先簽合同，再收定金。

所有客戶必須收現(xiàn)金，寧愿不做，也不賒欠賬款。

對(duì)賭之下，都不好過，現(xiàn)金流是一切的命脈。

第四，熬過去，活下去。

奪取定價(jià)權(quán)最好的辦法就是，整合產(chǎn)能，去掉一堆小的，合并一個(gè)大的。

市場主體變少了，管理就容易了，內(nèi)耗競價(jià)就小了。

有些事情，沒辦法明說，你們都懂。

想辦法活下去，活的久一點(diǎn)，不要讓自己成為對(duì)賭的代價(jià)。

限電！停產(chǎn)！近期，多家上市公司發(fā)布公告稱：為配合地區(qū)“能耗雙控”要求，將削減水泥、電石、電解鋁、螺紋鋼等工業(yè)原材料產(chǎn)能。受供給減少影響，多種工業(yè)品價(jià)格不同程度上漲，有的甚至周內(nèi)漲幅超40%。

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限電背后的博弈

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